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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BZ Autres créances | 36 947.00 | | 36 947.00 | 36 947.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 708.00 | | 41 708.00 | 41 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 708.00 | | 141 708.00 | 141 708.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 734.00 | 405.00 | | 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 074.00 | 329.00 | | -14 074.00 |
DL TOTAL (I) | -7 839.00 | 6 234.00 | | -7 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 006.00 | 60 199.00 | | 47 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 615.00 | 4 795.00 | | 5 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 900.00 | 32 284.00 | | 16 900.00 |
EA Autres dettes | 80 026.00 | 80 026.00 | | 80 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 548.00 | 177 310.00 | | 149 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 708.00 | 183 544.00 | | 141 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 512.00 | 131 529.00 | | 118 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 054.00 | 23 597.00 | | 15 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 120.00 | 102 035.00 | | 60 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 194.00 | 101 706.00 | | 74 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 074.00 | 329.00 | | -14 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 026.00 | 80 026.00 | | 80 026.00 |
UX Autres créances clients | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | | | 45.00 |
VC Groupe et associés | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 781.00 | 14 745.00 | 31 036.00 | 45 781.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
VW T.V.A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 548.00 | 118 512.00 | 31 036.00 | 149 548.00 |