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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 286.00 | | 100 286.00 | 100 286.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 339.00 | 734.00 | | -13 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 670.00 | -14 074.00 | | -45 670.00 |
DL TOTAL (I) | -53 509.00 | -7 839.00 | | -53 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 739.00 | 47 006.00 | | 34 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 350.00 | 1.00 | | 20 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 615.00 | | 5 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 550.00 | 16 900.00 | | 13 550.00 |
EA Autres dettes | 80 026.00 | 80 026.00 | | 80 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 795.00 | 149 548.00 | | 153 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 286.00 | 141 708.00 | | 100 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 645.00 | 118 512.00 | | 136 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 149.00 | 1 009.00 | | 2 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 557.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 557.00 | 15 054.00 | | 13 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 001.00 | | | 61 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 001.00 | 60.00 | | 61 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 001.00 | -60.00 | | -61 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 003.00 | 60 120.00 | | 60 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 673.00 | 74 194.00 | | 105 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 670.00 | -14 074.00 | | -45 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 026.00 | 80 026.00 | | 80 026.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | | | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 036.00 | 15 254.00 | 15 781.00 | 31 036.00 |
VI Groupe et associés | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VW T.V.A. | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 427.00 | 136 645.00 | 15 781.00 | 152 427.00 |