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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 360.00 | 4 986.00 | 1 374.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 360.00 | 4 986.00 | 236 374.00 | 241 360.00 |
BZ Autres créances | 67 724.00 | | 67 724.00 | 67 724.00 |
CF Disponibilités | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 847.00 | | 78 847.00 | 78 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 207.00 | 4 986.00 | 315 221.00 | 320 207.00 |
CU Autres participations | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 309.00 | 30 154.00 | | 57 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 137.00 | 27 155.00 | | 47 137.00 |
DL TOTAL (I) | 109 946.00 | 62 809.00 | | 109 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 340.00 | 113 813.00 | | 88 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 999.00 | 93 526.00 | | 115 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 085.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 275.00 | 209 360.00 | | 205 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 221.00 | 272 169.00 | | 315 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 194.00 | 121 020.00 | | 143 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -416.00 | 18 545.00 | | -416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 680.00 | 54 680.00 | | 54 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 543.00 | 27 525.00 | | 7 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 137.00 | 27 155.00 | | 47 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 360.00 | | | 241 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 714.00 | 1 272.00 | 4 986.00 | 3 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 714.00 | 1 272.00 | 4 986.00 | 3 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 999.00 | 115 999.00 | | 115 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 340.00 | 26 259.00 | 62 082.00 | 88 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
VP Divers | 67 724.00 | | | 67 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 724.00 | 67 724.00 | | 67 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 275.00 | 143 194.00 | 62 082.00 | 205 275.00 |