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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 360.00 | 6 360.00 | 235 000.00 | 241 360.00 |
BZ Autres créances | 130 216.00 | | 130 216.00 | 130 216.00 |
CF Disponibilités | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 317.00 | | 137 317.00 | 137 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 677.00 | 6 360.00 | 372 317.00 | 378 677.00 |
CU Autres participations | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 209.00 | 104 446.00 | | 133 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 428.00 | 28 763.00 | | 28 428.00 |
DL TOTAL (I) | 167 137.00 | 138 709.00 | | 167 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 013.00 | 62 082.00 | | 35 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 118.00 | 164 498.00 | | 163 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 084.00 | 2 018.00 | | 3 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 180.00 | 228 597.00 | | 205 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 317.00 | 367 306.00 | | 372 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 071.00 | 193 584.00 | | 198 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 702.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 873.00 | | | -32 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 702.00 | 54 682.00 | | 12 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -15 725.00 | 25 919.00 | | -15 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 428.00 | 28 763.00 | | 28 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 457.00 | 15 427.00 | | 9 457.00 |