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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 636.00 | 98 747.00 | 124 889.00 | 223 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 345.00 | 2 201.00 | 1 143.00 | 3 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 644.00 | | 44 644.00 | 44 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 627.00 | 100 949.00 | 170 677.00 | 271 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 880.00 | 52 080.00 | 101 800.00 | 153 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 893.00 | | 348 893.00 | 348 893.00 |
BZ Autres créances | 59 372.00 | | 59 372.00 | 59 372.00 |
CF Disponibilités | 143 765.00 | | 143 765.00 | 143 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 335.00 | 52 080.00 | 660 255.00 | 712 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 962.00 | 153 029.00 | 830 933.00 | 983 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DH Report à nouveau | -4 629.00 | | | -4 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 793.00 | -4 629.00 | | 32 793.00 |
DK Provisions réglementées | 490.00 | | | 490.00 |
DL TOTAL (I) | 38 713.00 | 5 429.00 | | 38 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 078.00 | 91 873.00 | | 127 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 625.00 | 186 820.00 | | 114 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 609.00 | 77 474.00 | | 501 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 906.00 | 15 466.00 | | 36 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 220.00 | 371 633.00 | | 792 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 933.00 | 377 062.00 | | 830 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 665.00 | 309 874.00 | | 710 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 250.00 | 136 000.00 | 152 250.00 | 16 250.00 |
FD Production vendue biens | | 2 490.00 | 2 490.00 | |
FG Production vendue services | 286 030.00 | 531 320.00 | 817 351.00 | 286 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 280.00 | 669 810.00 | 972 091.00 | 302 280.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 080.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 129.00 | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | 779.00 | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | -129.00 | | -866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54.00 | 519.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 095.00 | 239 319.00 | | 972 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 302.00 | 243 948.00 | | 939 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 793.00 | -4 629.00 | | 32 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 990.00 | | 141 637.00 | 129 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 346.00 | | 98 637.00 | 128 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | 43 000.00 | 1 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 491.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 609.00 | 501 609.00 | | 501 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 645.00 | 1 645.00 | 43 000.00 | 44 645.00 |
UX Autres créances clients | 348 893.00 | 348 893.00 | | 348 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VB T. V. A. | 56 546.00 | 56 546.00 | | 56 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 078.00 | 45 524.00 | 81 554.00 | 127 078.00 |
VI Groupe et associés | 114 626.00 | 114 626.00 | | 114 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 036.00 | 410 036.00 | 43 000.00 | 453 036.00 |
VW T.V.A. | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 220.00 | 710 665.00 | 81 554.00 | 792 220.00 |