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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 637.00 | 248 637.00 | | 248 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 627.00 | 251 982.00 | 1 645.00 | 253 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 128.00 | 97 898.00 | 54 230.00 | 152 128.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 637 383.00 | | 637 383.00 | 637 383.00 |
BZ Autres créances | 93 489.00 | | 93 489.00 | 93 489.00 |
CF Disponibilités | 38 678.00 | | 38 678.00 | 38 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 828.00 | 97 898.00 | 823 930.00 | 921 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 455.00 | 349 880.00 | 825 575.00 | 1 175 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
DG Autres réserves | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
DH Report à nouveau | -252 481.00 | -350 376.00 | | -252 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 003.00 | 97 895.00 | | 38 003.00 |
DL TOTAL (I) | -176 255.00 | -214 258.00 | | -176 255.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 880.00 | 28 035.00 | | 12 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 535.00 | 643 646.00 | | 492 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 420.00 | 201 519.00 | | 455 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 995.00 | 1 401.00 | | 40 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 830.00 | 874 601.00 | | 1 001 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 575.00 | 677 343.00 | | 825 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 627.00 | | | 253 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 982.00 | | | 251 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 842.00 | 141.00 | | 251 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 842.00 | 141.00 | | 251 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 420.00 | 478.00 | | 97 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 420.00 | 478.00 | | 97 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 420.00 | 478.00 | 17 000.00 | 114 420.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 420.00 | 455 420.00 | | 455 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 637 383.00 | 637 383.00 | | 637 383.00 |
VB T. V. A. | 82 361.00 | 82 361.00 | | 82 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VI Groupe et associés | 492 535.00 | 492 535.00 | | 492 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 667.00 | 731 022.00 | 1 645.00 | 732 667.00 |
VW T.V.A. | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 830.00 | 1 001 830.00 | | 1 001 830.00 |