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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 920.00 | 10 594.00 | 39 326.00 | 49 920.00 |
040 Immobilisations financières | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 224.00 | 10 594.00 | 45 630.00 | 56 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
060 Stock marchandises | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
072 Créances – Autres | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
084 Disponibilités | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
110 Total général Actif | 80 551.00 | 10 594.00 | 69 957.00 | 80 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 304.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 201.00 | 162 223.00 | | 166 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 008.00 | 4 790.00 | | 5 008.00 |
230 Autres produits | 81.00 | 3.00 | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 290.00 | 167 016.00 | | 171 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 501.00 | 13 524.00 | | 13 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 54.00 | -637.00 | | 54.00 |
242 Autres charges externes. | 39 374.00 | 39 980.00 | | 39 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 452.00 | 1 474.00 | | 2 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 643.00 | 87 829.00 | | 81 643.00 |
252 Charges sociales | 18 411.00 | 18 270.00 | | 18 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
262 Autres charges | 12 114.00 | 12 094.00 | | 12 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 541.00 | 177 527.00 | | 172 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 251.00 | -10 512.00 | | -1 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 378.00 | 1 547.00 | | 1 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 784.00 | | | 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 587.00 | -12 059.00 | | 1 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 163.00 | | | 56 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61.00 | | | 61.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |