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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 920.00 | 15 586.00 | 34 334.00 | 49 920.00 |
040 Immobilisations financières | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 363.00 | 15 586.00 | 40 777.00 | 56 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
060 Stock marchandises | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
072 Créances – Autres | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
110 Total général Actif | 72 592.00 | 15 586.00 | 57 006.00 | 72 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 092.00 | 166 201.00 | | 170 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 625.00 | 5 008.00 | | 625.00 |
230 Autres produits | 124.00 | 81.00 | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 841.00 | 171 290.00 | | 170 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 198.00 | 13 501.00 | | 10 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13.00 | 54.00 | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 48 981.00 | 39 374.00 | | 48 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | 2 452.00 | | 2 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 163.00 | 81 643.00 | | 78 163.00 |
252 Charges sociales | 16 115.00 | 18 411.00 | | 16 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
262 Autres charges | 12 097.00 | 12 114.00 | | 12 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 500.00 | 172 541.00 | | 173 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 658.00 | -1 251.00 | | -2 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 920.00 | 5 000.00 | | 19 920.00 |
294 Charges financières | 1 055.00 | 1 378.00 | | 1 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 784.00 | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 121.00 | 1 587.00 | | 16 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 224.00 | | | 56 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139.00 | | | 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |