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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 274.00 | 248 102.00 | 331 172.00 | 579 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 126.00 | 248 102.00 | 338 023.00 | 586 126.00 |
BT Marchandises | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BZ Autres créances | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
CF Disponibilités | 439 087.00 | | 439 087.00 | 439 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 706.00 | | 460 706.00 | 460 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 832.00 | 248 102.00 | 798 729.00 | 1 046 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 174 393.00 | | | 174 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 706.00 | 174 493.00 | | 107 706.00 |
DL TOTAL (I) | 283 199.00 | 175 493.00 | | 283 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 923.00 | 483 046.00 | | 346 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 631.00 | 120 674.00 | | 130 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 191.00 | 23 700.00 | | 15 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 784.00 | 85 930.00 | | 22 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 530.00 | 721 417.00 | | 515 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 729.00 | 896 910.00 | | 798 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
FG Production vendue services | 669 784.00 | | 669 784.00 | 669 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 209.00 | | 670 209.00 | 670 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 808.00 | |
GE Autres charges | | | 48 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 999.00 | 70 213.00 | | 37 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 938.00 | 719 447.00 | | 680 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 232.00 | 544 953.00 | | 573 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 706.00 | 174 493.00 | | 107 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 631.00 | 130 631.00 | | 130 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 923.00 | 137 576.00 | 209 347.00 | 346 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 149.00 | 21 298.00 | 6 851.00 | 28 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 530.00 | 306 183.00 | 209 347.00 | 515 530.00 |