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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 186.00 | 521 611.00 | 103 575.00 | 625 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 986.00 | 521 611.00 | 112 375.00 | 633 986.00 |
BT Marchandises | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BZ Autres créances | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
CF Disponibilités | 354 494.00 | | 354 494.00 | 354 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 946.00 | | 375 946.00 | 375 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 932.00 | 521 611.00 | 488 321.00 | 1 009 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 839.00 | 74 436.00 | | 49 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 540.00 | 86 772.00 | | 97 540.00 |
DL TOTAL (I) | 148 479.00 | 162 309.00 | | 148 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 722.00 | 43 423.00 | | 187 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 742.00 | 19 131.00 | | 86 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 800.00 | 20 212.00 | | 23 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 578.00 | 29 227.00 | | 41 578.00 |
EA Autres dettes | | 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 842.00 | 112 345.00 | | 339 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 321.00 | 274 654.00 | | 488 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 331.00 | 52 280.00 | | 469 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 331.00 | 52 280.00 | | 469 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 742.00 | 86 742.00 | | 86 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 722.00 | 11 993.00 | 175 729.00 | 187 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 151.00 | 21 351.00 | 8 800.00 | 30 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 842.00 | 164 113.00 | 175 729.00 | 339 842.00 |