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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 40 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 106 032.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 639.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 185 821.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 322.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 869.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 244 836.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 715.00 | |
CF Disponibilités | | | 108 639.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 412 861.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 598 682.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 500.00 | 194 500.00 | | 194 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DG Autres réserves | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380.00 | 29 505.00 | | 380.00 |
DL TOTAL (I) | 224 385.00 | 224 005.00 | | 224 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 347.00 | 84 884.00 | | 53 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 41 630.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 375.00 | 38 531.00 | | 180 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 975.00 | 102 966.00 | | 139 975.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 4.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 297.00 | 268 016.00 | | 374 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 682.00 | 492 021.00 | | 598 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 547.00 | 214 722.00 | | 342 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 683.00 | | 11 847.00 | 331 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 000.00 | 296 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 000.00 | 256 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 533.00 | | 11 847.00 | 291 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 863.00 | 55 402.00 | 23 556.00 | 78 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 863.00 | 55 402.00 | 23 556.00 | 78 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 375.00 | 180 375.00 | | 180 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 244 435.00 | | | 244 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VB T. V. A. | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 347.00 | 21 598.00 | 31 750.00 | 53 347.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 732.00 | 301 732.00 | | 301 732.00 |
VW T.V.A. | 59 919.00 | 59 919.00 | | 59 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 297.00 | 342 547.00 | 31 750.00 | 374 297.00 |