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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 40 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 42 773.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 431.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 102 354.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 448.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 380.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 951.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 166 968.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 952.00 | |
CF Disponibilités | | | 179 968.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 361 549.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 463 904.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 500.00 | 194 500.00 | | 194 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 120.00 | 1 494.00 | | 2 120.00 |
DG Autres réserves | 40 286.00 | 28 391.00 | | 40 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 816.00 | 12 521.00 | | 41 816.00 |
DL TOTAL (I) | 278 722.00 | 236 906.00 | | 278 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 047.00 | 31 780.00 | | 12 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 302.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 426.00 | 107 457.00 | | 71 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 601.00 | 109 663.00 | | 99 601.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 181.00 | 249 202.00 | | 185 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 904.00 | 486 108.00 | | 463 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 523.00 | 237 167.00 | | 184 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 030.00 | | 9 598.00 | 302 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 308 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 268 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 880.00 | | 9 598.00 | 261 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 824.00 | 49 668.00 | 2 218.00 | 158 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 824.00 | 49 668.00 | 2 218.00 | 158 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 426.00 | 71 426.00 | | 71 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 166 968.00 | 166 968.00 | | 166 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VB T. V. A. | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 047.00 | 11 389.00 | 658.00 | 12 047.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 802.00 | 177 802.00 | | 177 802.00 |
VW T.V.A. | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 181.00 | 184 523.00 | 658.00 | 185 181.00 |