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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 782 975.00 | | 42 782 975.00 | 42 782 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 683 975.00 | | 43 683 975.00 | 43 683 975.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 709 837.00 | | 43 709 837.00 | 43 709 837.00 |
CU Autres participations | 901 000.00 | | 901 000.00 | 901 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 128.00 | -8 143.00 | | -22 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 772.00 | -13 985.00 | | -11 772.00 |
DL TOTAL (I) | -32 900.00 | -21 128.00 | | -32 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 665 365.00 | 40 715 150.00 | | 43 665 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 725.00 | 38 232.00 | | 74 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695.00 | 269.00 | | 695.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 742 737.00 | 40 755 602.00 | | 43 742 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 709 837.00 | 40 734 474.00 | | 43 709 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 952 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 847.00 | 840 119.00 | | 952 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 619.00 | 854 104.00 | | 964 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 772.00 | -13 985.00 | | -11 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 691 128.00 | | 2 992 847.00 | 40 691 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 683 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 683 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 691 128.00 | | 2 992 847.00 | 40 691 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 665 365.00 | 43 665 365.00 | | 43 665 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 725.00 | 74 725.00 | | 74 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 782 975.00 | 42 782 975.00 | | 42 782 975.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 792 975.00 | 42 792 975.00 | | 42 792 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 742 737.00 | 43 742 737.00 | | 43 742 737.00 |