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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 944 596.00 | | 44 944 596.00 | 44 944 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 845 596.00 | | 45 845 596.00 | 45 845 596.00 |
BZ Autres créances | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
CF Disponibilités | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 868 081.00 | | 45 868 081.00 | 45 868 081.00 |
CU Autres participations | 901 000.00 | | 901 000.00 | 901 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -42 415.00 | -33 900.00 | | -42 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 744.00 | -8 516.00 | | -4 744.00 |
DL TOTAL (I) | -46 160.00 | -41 415.00 | | -46 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 753 643.00 | 44 606 142.00 | | 45 753 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 781.00 | 111 475.00 | | 148 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
EA Autres dettes | 10 782.00 | 1 952.00 | | 10 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 914 241.00 | 44 720 603.00 | | 45 914 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 868 081.00 | 44 679 188.00 | | 45 868 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 015 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 249.00 | 975 987.00 | | 1 015 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 993.00 | 984 502.00 | | 1 019 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 744.00 | -8 516.00 | | -4 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 659 962.00 | | 2 099 219.00 | 44 659 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 913 585.00 | 45 845 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913 585.00 | 45 845 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 659 962.00 | | 2 099 219.00 | 44 659 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 753 653.00 | | 45 753 653.00 | 45 753 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 781.00 | 148 781.00 | | 148 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 944 596.00 | | 44 944 596.00 | 44 944 596.00 |
VB T. V. A. | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VP Divers | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 961 875.00 | 17 279.00 | 44 944 596.00 | 44 961 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 914 251.00 | 160 598.00 | 45 753 653.00 | 45 914 251.00 |