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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 756.00 | 5 981.00 | 12 775.00 | 18 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 734.00 | 5 981.00 | 19 753.00 | 25 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 375.00 | | 769 375.00 | 769 375.00 |
BZ Autres créances | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CF Disponibilités | 914 668.00 | | 914 668.00 | 914 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 499.00 | | 1 701 499.00 | 1 701 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 234.00 | 5 981.00 | 1 721 252.00 | 1 727 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 183.00 | | | 44 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 978.00 | | | 357 978.00 |
DL TOTAL (I) | 415 160.00 | | | 415 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 419.00 | | | 158 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 745.00 | | | 90 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 825.00 | | | 801 825.00 |
EA Autres dettes | 100 103.00 | | | 100 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 092.00 | | | 1 306 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 252.00 | | | 1 721 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 655.00 | | | 1 172 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 633.00 | | 13 101.00 | 12 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 533.00 | | 8 223.00 | 10 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 4 878.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242.00 | 4 739.00 | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242.00 | 4 739.00 | | 1 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 745.00 | 90 745.00 | | 90 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 491.00 | 150 491.00 | | 150 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 241.00 | 219 241.00 | | 219 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 003.00 | 126 003.00 | | 126 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 103.00 | 100 103.00 | | 100 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
UX Autres créances clients | 769 375.00 | | | 769 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
VC Groupe et associés | 692.00 | | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 419.00 | 37 650.00 | 120 769.00 | 158 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 809.00 | 786 831.00 | 6 978.00 | 793 809.00 |
VW T.V.A. | 287 893.00 | 287 893.00 | | 287 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 092.00 | 1 185 323.00 | 120 769.00 | 1 306 092.00 |