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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 274.00 | 19 662.00 | 77 612.00 | 97 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 789.00 | | 89 789.00 | 89 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 063.00 | 19 662.00 | 167 401.00 | 187 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 537.00 | | 1 466 537.00 | 1 466 537.00 |
BZ Autres créances | 189 969.00 | | 189 969.00 | 189 969.00 |
CF Disponibilités | 606 381.00 | | 606 381.00 | 606 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 753.00 | | 2 293 753.00 | 2 293 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 815.00 | 19 662.00 | 2 461 154.00 | 2 480 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 392 160.00 | 44 183.00 | | 392 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 485.00 | 357 978.00 | | 342 485.00 |
DL TOTAL (I) | 747 645.00 | 415 160.00 | | 747 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 615.00 | 158 419.00 | | 213 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 480.00 | 90 745.00 | | 213 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 278.00 | 801 826.00 | | 893 278.00 |
EA Autres dettes | 100 096.00 | 100 103.00 | | 100 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 040.00 | 155 000.00 | | 293 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 509.00 | 1 306 092.00 | | 1 713 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 154.00 | 1 721 252.00 | | 2 461 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 734.00 | | 165 073.00 | 25 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 744.00 | | 89 789.00 | 3 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 744.00 | | 187 063.00 | 3 744.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 756.00 | | 78 518.00 | 18 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 978.00 | | 86 555.00 | 6 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 981.00 | 13 680.00 | | 5 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 981.00 | 13 680.00 | | 5 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 480.00 | 213 480.00 | | 213 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 294.00 | 285 294.00 | | 285 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 440.00 | 243 440.00 | | 243 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 096.00 | 100 096.00 | | 100 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 040.00 | 293 040.00 | | 293 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 789.00 | | 89 789.00 | 89 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 537.00 | 1 466 537.00 | | 1 466 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VB T. V. A. | 61 664.00 | 61 664.00 | | 61 664.00 |
VC Groupe et associés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 615.00 | 43 396.00 | 170 219.00 | 213 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 321.00 | 84 321.00 | | 84 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 160.00 | 1 687 371.00 | 89 789.00 | 1 777 160.00 |
VW T.V.A. | 334 929.00 | 334 929.00 | | 334 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 509.00 | 1 543 290.00 | 170 219.00 | 1 713 509.00 |