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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
AP Constructions | 141 668.00 | 128 283.00 | 13 385.00 | 141 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 864.00 | 514 604.00 | 156 260.00 | 670 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 994.00 | 10 316.00 | 1 678.00 | 11 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 438.00 | 682 790.00 | 189 648.00 | 872 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 626.00 | | 70 626.00 | 70 626.00 |
BZ Autres créances | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
CF Disponibilités | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 588.00 | | 111 588.00 | 111 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 026.00 | 682 790.00 | 301 236.00 | 984 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 603.00 | | | 603.00 |
CU Autres participations | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 343.00 | 102 343.00 | | 102 343.00 |
DH Report à nouveau | -98 742.00 | -88 535.00 | | -98 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 338.00 | -10 207.00 | | -48 338.00 |
DL TOTAL (I) | -27 968.00 | 20 370.00 | | -27 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 383.00 | 195 678.00 | | 178 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 071.00 | 25 846.00 | | 22 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 659.00 | 94 381.00 | | 85 659.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 67.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 204.00 | 330 964.00 | | 329 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 236.00 | 351 334.00 | | 301 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 503.00 | 190 128.00 | | 221 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 385.00 | 22 036.00 | | 37 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
FG Production vendue services | 424 774.00 | | 424 774.00 | 424 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 861.00 | | 425 861.00 | 425 861.00 |
FM Production stockée | | | 1 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 774.00 | |
GE Autres charges | | | 12 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 743.00 | 3 076.00 | | 1 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716.00 | | | 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 6.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 6.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | -6.00 | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 624.00 | 521 389.00 | | 461 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 962.00 | 531 596.00 | | 509 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 338.00 | -10 207.00 | | -48 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 445.00 | | 1 800.00 | 875 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 448.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448.00 | 1 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 807.00 | 872 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 359.00 | 840 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 466.00 | | 1 800.00 | 843 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 376.00 | 25 774.00 | 4 359.00 | 661 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 789.00 | 25 774.00 | 4 359.00 | 631 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 70 626.00 | | | 70 626.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | | | 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 835.00 | 33 135.00 | 107 701.00 | 140 835.00 |
VI Groupe et associés | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
VP Divers | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 427.00 | 95 427.00 | | 95 427.00 |
VW T.V.A. | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 204.00 | 221 503.00 | 107 701.00 | 329 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 925.00 | 8 022.00 | | 6 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 794.00 | 10 222.00 | | 12 794.00 |
ST Autres comptes | 104 265.00 | 119 890.00 | | 104 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 008.00 | 4 017.00 | | 4 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 352.00 | 122 730.00 | | 99 352.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 7 823.00 | 7 843.00 | | 7 823.00 |
YT Sous‐traitance | 23 951.00 | 18 431.00 | | 23 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 305.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 609.00 | 5 365.00 | | 5 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 534.00 | 13 387.00 | | 12 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 043 665.00 | 1 054 604.00 | | 1 043 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502 067.00 | 469 264.00 | | 502 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 018.00 | 157 866.00 | | 145 018.00 |