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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
AP Constructions | 141 668.00 | 132 495.00 | 9 173.00 | 141 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 651.00 | 559 285.00 | 114 366.00 | 673 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 804.00 | 11 555.00 | 1 250.00 | 12 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 035.00 | 732 922.00 | 143 113.00 | 876 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 124.00 | | 35 124.00 | 35 124.00 |
BZ Autres créances | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
CF Disponibilités | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 857.00 | | 83 857.00 | 83 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 891.00 | 732 922.00 | 226 969.00 | 959 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 603.00 | | | 603.00 |
CU Autres participations | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 343.00 | 102 343.00 | | 102 343.00 |
DH Report à nouveau | -118 557.00 | -147 080.00 | | -118 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 448.00 | 28 523.00 | | -8 448.00 |
DL TOTAL (I) | -7 893.00 | 556.00 | | -7 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 147.00 | 131 932.00 | | 122 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001.00 | 14 992.00 | | 3 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 728.00 | 34 402.00 | | 19 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 888.00 | 99 455.00 | | 89 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 433.00 | | |
EA Autres dettes | 99.00 | 145.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 862.00 | 283 358.00 | | 234 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 969.00 | 283 914.00 | | 226 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 037.00 | 209 333.00 | | 190 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 506.00 | 24 105.00 | | 35 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
FG Production vendue services | 416 682.00 | | 416 682.00 | 416 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 310.00 | | 418 310.00 | 418 310.00 |
FM Production stockée | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 743.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 100.00 | 38 796.00 | | 7 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 645.00 | 6.00 | | 8 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 645.00 | 6.00 | | 8 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166.00 | 460.00 | | 2 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166.00 | 460.00 | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 479.00 | -454.00 | | 6 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 759.00 | 552 549.00 | | 434 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 208.00 | 524 026.00 | | 443 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 448.00 | 28 523.00 | | -8 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 035.00 | | | 876 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 503.00 | | | 844 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 179.00 | 24 743.00 | | 708 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 592.00 | 24 743.00 | | 678 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 773.00 | 39 773.00 | | 39 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 545.00 | 41 719.00 | 44 826.00 | 86 545.00 |
VI Groupe et associés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 539.00 | 61 539.00 | | 61 539.00 |
VW T.V.A. | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 862.00 | 190 037.00 | 44 826.00 | 234 862.00 |