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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 055.00 | 16 212.00 | 843.00 | 17 055.00 |
AH Fonds commercial | 84 856.00 | 81 304.00 | 3 552.00 | 84 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 350.00 | 24 750.00 | 3 600.00 | 28 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 584.00 | 119 086.00 | 57 498.00 | 176 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 367.00 | 759 307.00 | 235 060.00 | 994 367.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 216.00 | 1 000 659.00 | 302 556.00 | 1 303 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 871.00 | | 25 871.00 | 25 871.00 |
BT Marchandises | 198 378.00 | | 198 378.00 | 198 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 424.00 | 34 689.00 | 636 735.00 | 671 424.00 |
BZ Autres créances | 529 419.00 | | 529 419.00 | 529 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 189 429.00 | | 189 429.00 | 189 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 535.00 | 34 689.00 | 1 588 846.00 | 1 623 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 750.00 | 1 035 348.00 | 1 891 402.00 | 2 926 750.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 272 965.00 | | | 272 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
DL TOTAL (I) | 415 630.00 | | | 415 630.00 |
DP Provisions pour risques | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 587.00 | | | 207 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 180.00 | | | 1 049 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 954.00 | | | 201 954.00 |
EA Autres dettes | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 323.00 | | | 1 470 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 402.00 | | | 1 891 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 009.00 | | | 1 355 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | | | 834.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 302 713.00 | 1 000 659.00 | 302 054.00 | 1 302 713.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 180.00 | 1 049 180.00 | | 1 049 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 587.00 | 92 274.00 | 115 313.00 | 207 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 954.00 | 201 954.00 | | 201 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 040.00 | 1 209 537.00 | 503.00 | 1 210 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 323.00 | 1 355 009.00 | 115 313.00 | 1 470 323.00 |