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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 953.00 | 12 832.00 | 2 121.00 | 14 953.00 |
AH Fonds commercial | 84 856.00 | 81 304.00 | 3 552.00 | 84 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 117.00 | 137 255.00 | 68 862.00 | 206 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 516.00 | 808 918.00 | 204 598.00 | 1 013 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 238.00 | 1 065 059.00 | 282 180.00 | 1 347 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
BT Marchandises | 218 630.00 | | 218 630.00 | 218 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 552.00 | 38 569.00 | 500 983.00 | 539 552.00 |
BZ Autres créances | 628 505.00 | | 628 505.00 | 628 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 113 939.00 | | 113 939.00 | 113 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 353.00 | 38 569.00 | 1 505 784.00 | 1 544 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 591.00 | 1 103 628.00 | 1 787 963.00 | 2 891 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 283 630.00 | | | 283 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 323.00 | | | -98 323.00 |
DL TOTAL (I) | 317 307.00 | | | 317 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 866.00 | | | 294 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 143.00 | | | 970 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 327.00 | | | 193 327.00 |
EA Autres dettes | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 657.00 | | | 1 470 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 963.00 | | | 1 787 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 949.00 | | | 1 373 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 376.00 | | | 126 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
6T Sur comptes clients | 34 689.00 | 4 113.00 | 233.00 | 34 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 689.00 | 4 113.00 | 233.00 | 34 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 143.00 | 970 143.00 | | 970 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 866.00 | 198 158.00 | 96 708.00 | 294 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 327.00 | 193 327.00 | | 193 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 694.00 | 1 180 654.00 | 40.00 | 1 180 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 049.00 | 1 371 341.00 | 96 708.00 | 1 468 049.00 |