| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 220.00 | 83 664.00 | 27 556.00 | 111 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 134.00 | 91 243.00 | 27 891.00 | 119 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 201 952.00 | 22 915.00 | 179 037.00 | 201 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BZ Autres créances | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 588.00 | 22 915.00 | 183 673.00 | 206 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 722.00 | 114 158.00 | 211 564.00 | 325 722.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 063.00 | 57 062.00 | | 57 063.00 |
DH Report à nouveau | 40 387.00 | 23 822.00 | | 40 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 583.00 | 16 565.00 | | -7 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DK Provisions réglementées | -6 000.00 | -6 000.00 | | -6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 107 251.00 | 114 833.00 | | 107 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 955.00 | 56 933.00 | | 28 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 455.00 | 16 773.00 | | 25 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 289.00 | 19 393.00 | | 29 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 614.00 | 26 321.00 | | 20 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 313.00 | 119 420.00 | | 104 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 564.00 | 234 253.00 | | 211 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 245.00 | | 354 245.00 | 354 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 245.00 | | 354 245.00 | 354 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 915.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 18.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 18.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 1 982.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 923.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 988.00 | 400 680.00 | | 379 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 571.00 | 384 115.00 | | 387 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 583.00 | 16 565.00 | | -7 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 134.00 | | | 119 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 466.00 | | | 116 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 321.00 | 8 920.00 | | 82 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 988.00 | 8 920.00 | | 79 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 750.00 | 22 915.00 | 23 750.00 | 23 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 750.00 | 22 915.00 | 23 750.00 | 23 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 750.00 | 22 915.00 | 23 750.00 | 23 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 915.00 | 23 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
UX Autres créances clients | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
VP Divers | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VW T.V.A. | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 159.00 | 103 159.00 | | 103 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
ST Autres comptes | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 824.00 | | | 70 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 487.00 | | | 49 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 890.00 | | | 63 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |