| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 152.00 | 110 006.00 | 4 146.00 | 114 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 306.00 | 117 825.00 | 4 481.00 | 122 306.00 |
BT Marchandises | 144 779.00 | 27 925.00 | 116 854.00 | 144 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BZ Autres créances | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
CF Disponibilités | 62 869.00 | | 62 869.00 | 62 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 677.00 | 27 925.00 | 193 752.00 | 221 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 983.00 | 145 750.00 | 198 233.00 | 343 983.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 063.00 | 57 063.00 | | 57 063.00 |
DH Report à nouveau | 41 216.00 | 37 668.00 | | 41 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 338.00 | 3 548.00 | | 5 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 121 001.00 | 115 663.00 | | 121 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 412.00 | 31 367.00 | | 27 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 035.00 | 17 579.00 | | 31 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 441.00 | 16 597.00 | | 18 441.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 1 701.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 232.00 | 67 244.00 | | 77 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 233.00 | 182 907.00 | | 198 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 476.00 | | 352 476.00 | 352 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 476.00 | | 352 476.00 | 352 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 416.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 575.00 | 2 295.00 | | 3 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 575.00 | 2 295.00 | | 3 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 570.00 | -2 287.00 | | -3 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 928.00 | | | 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 220.00 | 368 459.00 | | 358 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 882.00 | 364 911.00 | | 352 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 338.00 | 3 548.00 | | 5 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 307.00 | | | 122 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 399.00 | | | 119 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 408.00 | 8 415.00 | | 109 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 835.00 | 8 415.00 | | 106 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 350.00 | 27 925.00 | 24 350.00 | 24 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 350.00 | 27 925.00 | 24 350.00 | 24 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 350.00 | 27 925.00 | 24 350.00 | 24 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VI Groupe et associés | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VW T.V.A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 414.00 | 76 414.00 | | 76 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 648.00 | | | 648.00 |
ST Autres comptes | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 530.00 | | | 70 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 877.00 | | | 55 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 900.00 | | | 44 900.00 |