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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
AN Terrains | 15 977.00 | 5 990.00 | 9 987.00 | 15 977.00 |
AP Constructions | 139 235.00 | 96 210.00 | 43 024.00 | 139 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 746.00 | 266 076.00 | 42 670.00 | 308 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 970.00 | 824 170.00 | 32 800.00 | 856 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 792.00 | 1 201 218.00 | 143 573.00 | 1 344 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 569.00 | 29 396.00 | 1 877 172.00 | 1 906 569.00 |
BZ Autres créances | 609 736.00 | | 609 736.00 | 609 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 138 218.00 | | 138 218.00 | 138 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 138.00 | 29 396.00 | 2 631 741.00 | 2 661 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 931.00 | 1 230 615.00 | 2 775 315.00 | 4 005 931.00 |
CU Autres participations | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
DG Autres réserves | 987 901.00 | | | 987 901.00 |
DH Report à nouveau | -257 285.00 | | | -257 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
DL TOTAL (I) | 807 871.00 | | | 807 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 533.00 | | | 436 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 779.00 | | | 652 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 828.00 | | | 171 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 138.00 | | | 706 138.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 444.00 | | | 1 967 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 315.00 | | | 2 775 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 226.00 | | | 1 965 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 740.00 | | | 390 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 614 692.00 | | 4 614 692.00 | 4 614 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 614 692.00 | | 4 614 692.00 | 4 614 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 669 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 902 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 283.00 | |
GE Autres charges | | | 5 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 635 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 476.00 | | | 48 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 151.00 | | | -7 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 672 552.00 | | | 4 672 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 654 048.00 | | | 4 654 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 239.00 | | | 138 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 546.00 | 2 918.00 | 42 962.00 | 1 306 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 634.00 | 1 344 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 634.00 | 1 320 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 394.00 | 2 918.00 | 41 252.00 | 1 284 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 381.00 | | 1 710.00 | 13 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 660.00 | 108 283.00 | 5 726.00 | 1 098 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 890.00 | 108 283.00 | 5 726.00 | 1 089 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 828.00 | 171 828.00 | | 171 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 542.00 | 269 542.00 | | 269 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 397.00 | 347 397.00 | | 347 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 871 411.00 | | | 1 871 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
VB T. V. A. | 77 458.00 | | | 77 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 740.00 | 390 740.00 | | 390 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 793.00 | 43 575.00 | 2 217.00 | 45 793.00 |
VI Groupe et associés | 652 779.00 | 652 779.00 | | 652 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 383.00 | | | 73 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496 766.00 | | | 496 766.00 |
VP Divers | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 259.00 | 2 522 722.00 | 14 536.00 | 2 537 259.00 |
VW T.V.A. | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 444.00 | 1 965 226.00 | 2 217.00 | 1 967 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 968.00 | | | 86 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
ST Autres comptes | 1 083 329.00 | | | 1 083 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 929.00 | | | 117 929.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 241 827.00 | | | 241 827.00 |
YT Sous‐traitance | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 535.00 | | | 106 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 968.00 | | | 86 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 187.00 | | | 216 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 397 603.00 | | | 1 397 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |