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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 863.00 | 8 809.00 | 54.00 | 8 863.00 |
AN Terrains | 15 977.00 | 9 115.00 | 6 862.00 | 15 977.00 |
AP Constructions | 141 495.00 | 120 077.00 | 21 417.00 | 141 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 777.00 | 438 941.00 | 133 836.00 | 572 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 922.00 | 538 292.00 | 25 630.00 | 563 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 875.00 | 1 115 236.00 | 208 638.00 | 1 323 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 427 396.00 | | 5 427 396.00 | 5 427 396.00 |
BZ Autres créances | 515 592.00 | | 515 592.00 | 515 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 1 458 802.00 | | 1 458 802.00 | 1 458 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 422 549.00 | | 7 422 549.00 | 7 422 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 746 424.00 | 1 115 236.00 | 7 631 187.00 | 8 746 424.00 |
CU Autres participations | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
DG Autres réserves | 1 310 529.00 | | | 1 310 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 906.00 | | | 169 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 187.00 | | | 1 539 187.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 920.00 | | | 492 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280 914.00 | | | 3 280 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 058.00 | | | 596 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 699 180.00 | | | 1 699 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 072 000.00 | | | 6 072 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 631 187.00 | | | 7 631 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 764 552.00 | | | 5 764 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 052 184.00 | | 11 052 184.00 | 11 052 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 052 184.00 | | 11 052 184.00 | 11 052 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 089 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 773 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 776 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 909 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 168.00 | | | -6 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 093 304.00 | | | 11 093 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 923 397.00 | | | 10 923 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 906.00 | | | 169 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 774.00 | | | 244 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 722.00 | | 120 615.00 | 1 210 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 982.00 | 5 480.00 | 1 323 875.00 | 1 982.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982.00 | 5 480.00 | 1 298 765.00 | 1 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 462.00 | | 119 765.00 | 1 186 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 396.00 | | 850.00 | 15 396.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 968.00 | 71 090.00 | 821.00 | 1 044 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 778.00 | 31.00 | | 8 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 190.00 | 71 059.00 | 821.00 | 1 036 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280 914.00 | 3 280 914.00 | | 3 280 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 010.00 | 275 010.00 | | 275 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 364.00 | 301 364.00 | | 301 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 699 180.00 | 1 699 180.00 | | 1 699 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
UX Autres créances clients | 5 427 396.00 | 5 427 396.00 | | 5 427 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VB T. V. A. | 371 046.00 | 371 046.00 | | 371 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 920.00 | 79 472.00 | 307 447.00 | 386 920.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 591.00 | 123 591.00 | | 123 591.00 |
VP Divers | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 979 241.00 | 5 963 549.00 | 15 691.00 | 5 979 241.00 |
VW T.V.A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 072 000.00 | 5 764 552.00 | 307 447.00 | 6 072 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 943.00 | | | 100 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 014.00 | | | 51 014.00 |
ST Autres comptes | 1 749 033.00 | | | 1 749 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 316.00 | | | 164 316.00 |
YT Sous‐traitance | 4 361 315.00 | | | 4 361 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 448 318.00 | | | 448 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 943.00 | | | 100 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 626.00 | | | 51 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 742.00 | | | 364 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 773 998.00 | | | 6 773 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |