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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 804.00 | 62 891.00 | 29 913.00 | 92 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 346.00 | 280 603.00 | 264 743.00 | 545 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 650.00 | 343 494.00 | 371 156.00 | 714 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BT Marchandises | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 49 159.00 | | 49 159.00 | 49 159.00 |
CF Disponibilités | 129 456.00 | | 129 456.00 | 129 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 869.00 | | 184 869.00 | 184 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 519.00 | 343 494.00 | 556 024.00 | 899 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
DH Report à nouveau | -185 068.00 | -123 885.00 | | -185 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 765.00 | -61 183.00 | | -35 765.00 |
DL TOTAL (I) | -83 355.00 | -47 590.00 | | -83 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 063.00 | 391 068.00 | | 5 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 264.00 | 31.00 | | 567 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 642.00 | 166 424.00 | | 13 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 411.00 | 95 381.00 | | 53 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 379.00 | 652 904.00 | | 639 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 024.00 | 605 314.00 | | 556 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 838.00 | 300 943.00 | | 126 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 567 264.00 | | | 567 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 588.00 | | 36 062.00 | 678 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 088.00 | | 6 062.00 | 632 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | 30 000.00 | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 375.00 | 72 120.00 | | 271 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 375.00 | 72 120.00 | | 271 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564 122.00 | 51 581.00 | 227 796.00 | 564 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VI Groupe et associés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607 768.00 | | | 607 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 042.00 | | | 423 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 648.00 | 49 648.00 | 72 000.00 | 121 648.00 |
VW T.V.A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 379.00 | 126 838.00 | 227 796.00 | 639 379.00 |