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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 073.00 | 49 442.00 | 42 630.00 | 92 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 016.00 | 221 932.00 | 318 083.00 | 540 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 588.00 | 271 375.00 | 407 214.00 | 678 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BT Marchandises | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 41 949.00 | | 41 949.00 | 41 949.00 |
CF Disponibilités | 148 983.00 | | 148 983.00 | 148 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 101.00 | | 198 101.00 | 198 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 689.00 | 271 375.00 | 605 314.00 | 876 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
DH Report à nouveau | -123 885.00 | -92 951.00 | | -123 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 183.00 | -30 934.00 | | -61 183.00 |
DL TOTAL (I) | -47 590.00 | 13 593.00 | | -47 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 068.00 | 387 210.00 | | 391 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 3 975.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 424.00 | 137 778.00 | | 166 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 381.00 | 82 431.00 | | 95 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 904.00 | 611 393.00 | | 652 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 314.00 | 624 987.00 | | 605 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 943.00 | 611 393.00 | | 300 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 588.00 | | | 678 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 088.00 | | | 632 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 888.00 | 71 486.00 | | 199 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 888.00 | 71 486.00 | | 199 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 424.00 | 166 424.00 | | 166 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 068.00 | 39 107.00 | 156 427.00 | 391 068.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 949.00 | 41 949.00 | 42 000.00 | 83 949.00 |
VW T.V.A. | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 904.00 | 300 943.00 | 156 427.00 | 652 904.00 |