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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 168.00 | 2 390.00 | 778.00 | 3 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 124.00 | 18 358.00 | 3 766.00 | 22 124.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 792.00 | 20 748.00 | 7 044.00 | 27 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
072 Créances – Autres | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
084 Disponibilités | 52 154.00 | | 52 154.00 | 52 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 357.00 | | 68 357.00 | 68 357.00 |
110 Total général Actif | 96 149.00 | 20 748.00 | 75 401.00 | 96 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 452.00 | |
126 Réserve légale | | | 945.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 102.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 342.00 | 6 403.00 | | 2 342.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 985.00 | 91 206.00 | | 85 985.00 |
230 Autres produits | 5 600.00 | 6 637.00 | | 5 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 928.00 | 104 247.00 | | 93 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94.00 | | | 94.00 |
242 Autres charges externes. | 31 450.00 | 29 980.00 | | 31 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | 1 729.00 | | 1 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 020.00 | 20 157.00 | | 40 020.00 |
252 Charges sociales | 10 180.00 | 7 388.00 | | 10 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 145.00 | 2 115.00 | | 4 145.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 825.00 | 61 370.00 | | 87 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 102.00 | 42 876.00 | | 6 102.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 454.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | 1 539.00 | | 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 4 076.00 | | 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 958.00 | 39 715.00 | | 4 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 949.00 | | | 949.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 641.00 | | | 641.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 195.00 | | | 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 949.00 | | | 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 200.00 | | | 1 200.00 |