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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 979.00 | 2 914.00 | 64.00 | 2 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 927.00 | 20 892.00 | 3 035.00 | 23 927.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 405.00 | 23 806.00 | 5 599.00 | 29 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
072 Créances – Autres | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
084 Disponibilités | 34 144.00 | | 34 144.00 | 34 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 045.00 | | 66 045.00 | 66 045.00 |
110 Total général Actif | 95 450.00 | 23 806.00 | 71 645.00 | 95 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 452.00 | |
126 Réserve légale | | | 945.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 386.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 420.00 | 2 342.00 | | 2 420.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 749.00 | 85 985.00 | | 92 749.00 |
230 Autres produits | 1 331.00 | 5 600.00 | | 1 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 500.00 | 93 928.00 | | 96 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 94.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 960.00 | 31 450.00 | | 29 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 223.00 | 1 937.00 | | 4 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 423.00 | 40 020.00 | | 42 423.00 |
252 Charges sociales | 19 177.00 | 10 180.00 | | 19 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 706.00 | 4 145.00 | | 4 706.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 100 488.00 | 87 825.00 | | 100 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 988.00 | 6 102.00 | | -3 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 272.00 | | | 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | 272.00 | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 872.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 774.00 | 4 958.00 | | -3 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 822.00 | | | 1 822.00 |