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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 294.00 | 116 398.00 | 1 895.00 | 118 294.00 |
040 Immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 799.00 | 116 398.00 | 7 400.00 | 123 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
072 Créances – Autres | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
084 Disponibilités | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 561.00 | | 31 561.00 | 31 561.00 |
110 Total général Actif | 155 360.00 | 116 398.00 | 38 961.00 | 155 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 824.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 961.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 84 305.00 | | | 84 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 305.00 | 99 622.00 | | 84 305.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 1 834.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 317.00 | 101 456.00 | | 84 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 214.00 | 2 356.00 | | 2 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -7.00 | | |
242 Autres charges externes. | 71 978.00 | 74 249.00 | | 71 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | 2 093.00 | | 1 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 351.00 | 16 046.00 | | 16 351.00 |
252 Charges sociales | 3 551.00 | 3 084.00 | | 3 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
262 Autres charges | 424.00 | 1 127.00 | | 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 412.00 | 100 935.00 | | 98 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 094.00 | 521.00 | | -14 094.00 |
280 Produits financiers | 347.00 | 409.00 | | 347.00 |
294 Charges financières | 178.00 | 196.00 | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 925.00 | 735.00 | | -13 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 799.00 | | | 123 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 639.00 | | | 11 639.00 |