| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
AH Fonds commercial | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 399.00 | 58 058.00 | 6 341.00 | 64 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 000.00 | 135 599.00 | 109 401.00 | 245 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 414.00 | 195 915.00 | 148 499.00 | 344 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 617.00 | 5 180.00 | 196 437.00 | 201 617.00 |
BZ Autres créances | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
CF Disponibilités | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 890.00 | 5 180.00 | 243 710.00 | 248 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 303.00 | 201 094.00 | 392 209.00 | 593 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 572.00 | 147 572.00 | | 147 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
DG Autres réserves | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
DH Report à nouveau | 58 316.00 | 37 818.00 | | 58 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 312.00 | 20 498.00 | | 15 312.00 |
DL TOTAL (I) | 286 990.00 | 271 678.00 | | 286 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 574.00 | 110 417.00 | | 21 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 186.00 | 57 022.00 | | 43 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 410.00 | 19 001.00 | | 39 410.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | 980.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 218.00 | 187 420.00 | | 105 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 209.00 | 459 099.00 | | 392 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 310.00 | | 245 310.00 | 245 310.00 |
FG Production vendue services | 455 800.00 | | 455 800.00 | 455 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 110.00 | | 701 110.00 | 701 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 12 900.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 12 937.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149.00 | 213.00 | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | 213.00 | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | 12 724.00 | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 2 789.00 | | 1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 234.00 | 785 716.00 | | 718 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 922.00 | 765 218.00 | | 702 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 312.00 | 20 498.00 | | 15 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 024.00 | 1 104.00 | | 1 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 215.00 | | 15 797.00 | 339 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 598.00 | 344 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 598.00 | 309 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 201.00 | | 15 797.00 | 304 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 189 186.00 | | | 189 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
VB T. V. A. | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VI Groupe et associés | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 793.00 | 228 793.00 | | 228 793.00 |
VW T.V.A. | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 218.00 | 105 218.00 | | 105 218.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |