| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 2 258.00 | 1 793.00 | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 896.00 | 63 493.00 | 9 402.00 | 72 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 600.00 | 233 695.00 | 162 906.00 | 396 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 563.00 | 299 445.00 | 957 117.00 | 1 256 563.00 |
BT Marchandises | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 343.00 | 34 995.00 | 69 348.00 | 104 343.00 |
BZ Autres créances | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 367 237.00 | | 367 237.00 | 367 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 024.00 | 34 995.00 | 533 029.00 | 568 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 586.00 | 334 440.00 | 1 490 146.00 | 1 824 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 572.00 | 147 572.00 | | 147 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
DG Autres réserves | 169 398.00 | 60 324.00 | | 169 398.00 |
DH Report à nouveau | | 73 628.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 155.00 | 35 446.00 | | 35 155.00 |
DL TOTAL (I) | 376 478.00 | 341 323.00 | | 376 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 953.00 | 740 730.00 | | 634 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 216.00 | 208 184.00 | | 321 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 345.00 | 74 664.00 | | 115 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 733.00 | 67 715.00 | | 41 733.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 1 035.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 669.00 | 1 092 328.00 | | 1 113 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 146.00 | 1 433 651.00 | | 1 490 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 736.00 | 631 945.00 | | 607 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 249.00 | | 844 249.00 | 844 249.00 |
FG Production vendue services | 620 247.00 | | 620 247.00 | 620 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 497.00 | | 1 464 497.00 | 1 464 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 815.00 | |
GE Autres charges | | | 4 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 4 160.00 | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | 4 160.00 | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -517.00 | | | -517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 610.00 | 4 160.00 | | -5 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 138.00 | 5 595.00 | | 6 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 152.00 | 943 101.00 | | 1 492 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 997.00 | 907 655.00 | | 1 456 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 155.00 | 35 446.00 | | 35 155.00 |