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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368.00 | 1 343.00 | 25.00 | 1 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 717.00 | 7 553.00 | 1 164.00 | 8 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 972.00 | 17 169.00 | 2 803.00 | 19 972.00 |
BT Marchandises | 291 550.00 | | 291 550.00 | 291 550.00 |
BZ Autres créances | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CF Disponibilités | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 397.00 | | 314 397.00 | 314 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 369.00 | 17 169.00 | 317 200.00 | 334 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 960.00 | 26 208.00 | | -4 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 234.00 | -31 168.00 | | 24 234.00 |
DL TOTAL (I) | 38 074.00 | 13 840.00 | | 38 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 583.00 | 401 494.00 | | 262 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 692.00 | 18 995.00 | | 8 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 877.00 | 7 529.00 | | 5 877.00 |
EA Autres dettes | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 126.00 | 429 992.00 | | 279 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 200.00 | 443 832.00 | | 317 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FG Production vendue services | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 414.00 | | 188 414.00 | 188 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 419.00 | 235 753.00 | | 198 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 185.00 | 266 921.00 | | 174 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 234.00 | -31 168.00 | | 24 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 583.00 | 262 583.00 | | 262 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 529.00 | 9 915.00 | 1 614.00 | 11 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 126.00 | 279 126.00 | | 279 126.00 |