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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 717.00 | 7 926.00 | 791.00 | 8 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 972.00 | 17 567.00 | 2 405.00 | 19 972.00 |
BN En cours de production de biens | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BT Marchandises | 91 547.00 | | 91 547.00 | 91 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BZ Autres créances | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CF Disponibilités | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 709.00 | | 112 709.00 | 112 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 680.00 | 17 567.00 | 115 113.00 | 132 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 274.00 | 10 000.00 | | 29 274.00 |
DH Report à nouveau | | -4 960.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 960.00 | 24 234.00 | | -2 960.00 |
DL TOTAL (I) | 35 114.00 | 38 074.00 | | 35 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 063.00 | 262 583.00 | | 65 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 185.00 | 8 692.00 | | 8 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 750.00 | 5 877.00 | | 6 750.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 1 975.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 999.00 | 279 126.00 | | 79 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 113.00 | 317 200.00 | | 115 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 500.00 | | 246 500.00 | 246 500.00 |
FG Production vendue services | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 837.00 | | 258 837.00 | 258 837.00 |
FM Production stockée | | | 5 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 259.00 | 198 419.00 | | 266 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 218.00 | 174 185.00 | | 269 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 960.00 | 24 234.00 | | -2 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 063.00 | 65 063.00 | | 65 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 825.00 | 6 211.00 | 1 614.00 | 7 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 999.00 | 79 999.00 | | 79 999.00 |