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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 936.00 | 2 110.00 | 3 825.00 | 5 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 436.00 | 4 610.00 | 3 825.00 | 8 436.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 491 926.00 | 188 995.00 | 302 931.00 | 491 926.00 |
BZ Autres créances | 139 829.00 | | 139 829.00 | 139 829.00 |
CF Disponibilités | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 148.00 | 188 995.00 | 453 153.00 | 642 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 584.00 | 193 605.00 | 456 978.00 | 650 584.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 987.00 | 63 814.00 | | 70 987.00 |
DH Report à nouveau | | -2 425.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 022.00 | 9 598.00 | | 78 022.00 |
DL TOTAL (I) | 157 398.00 | 79 376.00 | | 157 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217.00 | 1 563.00 | | 1 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 911.00 | 22 174.00 | | 159 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 815.00 | 3 747.00 | | 118 815.00 |
EA Autres dettes | 19 636.00 | 13 911.00 | | 19 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 362.00 | 41 473.00 | | 299 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 978.00 | 120 849.00 | | 456 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 41 473.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 215.00 | | 1 518 215.00 | 1 518 215.00 |
FG Production vendue services | 267 035.00 | | 267 035.00 | 267 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 250.00 | | 1 785 250.00 | 1 785 250.00 |
FM Production stockée | | | -16 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 995.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 2 090.00 | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 2 090.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 401.00 | -2 090.00 | | 10 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316.00 | | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 248.00 | 132 743.00 | | 1 784 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 226.00 | 123 145.00 | | 1 706 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 022.00 | 9 598.00 | | 78 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 911.00 | 159 911.00 | | 159 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
UX Autres créances clients | 491 926.00 | | | 491 926.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VC Groupe et associés | 130 633.00 | | | 130 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 717.00 | 632 717.00 | | 632 717.00 |
VW T.V.A. | 83 390.00 | 83 390.00 | | 83 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 579.00 | 299 579.00 | | 299 579.00 |