| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 936.00 | 4 891.00 | 2 044.00 | 6 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 636.00 | 7 391.00 | 2 244.00 | 9 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 963.00 | 315 443.00 | 144 520.00 | 459 963.00 |
BZ Autres créances | 244 303.00 | | 244 303.00 | 244 303.00 |
CF Disponibilités | 150 519.00 | | 150 519.00 | 150 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 036.00 | 315 443.00 | 540 593.00 | 856 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 673.00 | 322 834.00 | 542 838.00 | 865 673.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 466.00 | 174 765.00 | | 211 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 247.00 | 86 701.00 | | 66 247.00 |
DL TOTAL (I) | 286 101.00 | 269 854.00 | | 286 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 132.00 | 33 183.00 | | 9 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 995.00 | 43 823.00 | | 44 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 480.00 | 126 159.00 | | 125 480.00 |
EA Autres dettes | | 2 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 128.00 | | | 77 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 736.00 | 205 466.00 | | 256 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 838.00 | 475 321.00 | | 542 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 736.00 | 205 466.00 | | 256 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 754.00 | | 1 178 754.00 | 1 178 754.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 754.00 | | 1 178 754.00 | 1 178 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 963.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 813.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 722.00 | 26 582.00 | | 19 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 275.00 | 992 996.00 | | 1 184 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 028.00 | 906 295.00 | | 1 118 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 247.00 | 86 701.00 | | 66 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 996.00 | 44 996.00 | | 44 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 221.00 | 19 722.00 | | 197 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 128.00 | 77 128.00 | | 77 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 791.00 | 385 791.00 | | 385 791.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VC Groupe et associés | 241 296.00 | 241 296.00 | | 241 296.00 |
VI Groupe et associés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 173.00 | 74 173.00 | | 74 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 717.00 | 705 717.00 | | 705 717.00 |
VW T.V.A. | 88 292.00 | 88 292.00 | | 88 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 737.00 | 256 737.00 | | 256 737.00 |