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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 999.00 | 540 641.00 | 187 358.00 | 727 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 734.00 | 134 231.00 | 48 503.00 | 182 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 078.00 | | 34 078.00 | 34 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 577.00 | 678 238.00 | 275 339.00 | 953 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 082.00 | 6 150.00 | 102 932.00 | 109 082.00 |
BZ Autres créances | 65 855.00 | | 65 855.00 | 65 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
CF Disponibilités | 200 914.00 | | 200 914.00 | 200 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 602.00 | 6 150.00 | 531 452.00 | 537 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 178.00 | 684 388.00 | 806 791.00 | 1 491 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 511.00 | | | 234 511.00 |
DG Autres réserves | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
DL TOTAL (I) | 497 774.00 | | | 497 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 802.00 | | | 141 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 764.00 | | | 117 764.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 017.00 | | | 309 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 791.00 | | | 806 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 593.00 | | | 218 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 409.00 | 211.00 | 148 418.00 | 878 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 462.00 | 953 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 462.00 | 910 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 776.00 | | 148 418.00 | 835 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 267.00 | 211.00 | | 39 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 586.00 | 149 150.00 | 72 498.00 | 601 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 220.00 | 149 150.00 | 72 498.00 | 598 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 150.00 | 2 000.00 | | 4 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 150.00 | 2 000.00 | | 4 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 150.00 | 2 000.00 | | 4 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 101 702.00 | | | 101 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VB T. V. A. | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 802.00 | 57 528.00 | 82 810.00 | 141 802.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
VP Divers | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 588.00 | 176 188.00 | 5 400.00 | 181 588.00 |
VW T.V.A. | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 017.00 | 224 743.00 | 82 810.00 | 309 017.00 |