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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
AH Fonds commercial | 192 400.00 | | 192 400.00 | 192 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 441.00 | 965 594.00 | 156 847.00 | 1 122 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 217.00 | 192 536.00 | 64 681.00 | 257 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 873.00 | 1 162 003.00 | 436 870.00 | 1 598 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 788.00 | | 35 788.00 | 35 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 947.00 | 19 063.00 | 119 885.00 | 138 947.00 |
BZ Autres créances | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 196.00 | | 79 196.00 | 79 196.00 |
CF Disponibilités | 716 898.00 | | 716 898.00 | 716 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 161.00 | 19 063.00 | 965 098.00 | 984 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 034.00 | 1 181 065.00 | 1 401 969.00 | 2 583 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 511.00 | | | 234 511.00 |
DG Autres réserves | 287 270.00 | | | 287 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 118.00 | | | 221 118.00 |
DL TOTAL (I) | 751 284.00 | | | 751 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 270.00 | | | 470 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 541.00 | | | 125 541.00 |
EA Autres dettes | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 685.00 | | | 650 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 969.00 | | | 1 401 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 741.00 | | | 512 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 583.00 | | 46 284.00 | 1 665 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 22 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 994.00 | 1 598 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 614.00 | 1 379 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 272.00 | | | 196 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 435.00 | | 45 837.00 | 1 446 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 876.00 | | 447.00 | 22 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 712.00 | 129 970.00 | 82 679.00 | 1 114 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 840.00 | 129 970.00 | 82 679.00 | 1 110 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 238.00 | 8 825.00 | | 10 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 238.00 | 8 825.00 | | 10 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 238.00 | 8 825.00 | | 10 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 111 401.00 | 111 401.00 | | 111 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 270.00 | 332 327.00 | 137 943.00 | 470 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 828.00 | | | 284 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 684.00 | 145 284.00 | 5 400.00 | 150 684.00 |
VW T.V.A. | 49 924.00 | 49 924.00 | | 49 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 409.00 | 508 465.00 | 137 943.00 | 646 409.00 |