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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 3 811.00 | 34 300.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 639.00 | 37 783.00 | 100 856.00 | 138 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 932.00 | 25 809.00 | 35 123.00 | 60 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 480.00 | | 52 480.00 | 52 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 164.00 | 67 403.00 | 222 760.00 | 290 164.00 |
BT Marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BZ Autres créances | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
CF Disponibilités | 503 057.00 | | 503 057.00 | 503 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 887.00 | | 530 887.00 | 530 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 051.00 | 67 403.00 | 753 647.00 | 821 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 372 609.00 | 311 427.00 | | 372 609.00 |
DH Report à nouveau | 109 331.00 | 109 331.00 | | 109 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 302.00 | 61 181.00 | | 40 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
DL TOTAL (I) | 595 171.00 | 549 040.00 | | 595 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 231.00 | 54 952.00 | | 34 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 450.00 | 10 000.00 | | 54 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 901.00 | 37 651.00 | | 31 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 893.00 | 19 715.00 | | 37 893.00 |
EA Autres dettes | | 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 476.00 | 122 784.00 | | 158 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 647.00 | 671 825.00 | | 753 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
UX Autres créances clients | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VI Groupe et associés | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VP Divers | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
VW T.V.A. | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 027.00 | 104 027.00 | | 104 027.00 |