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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 938.00 | 104 273.00 | 11 665.00 | 115 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 486.00 | | 50 486.00 | 50 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 231 299.00 | 169 147.00 | 62 151.00 | 231 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BZ Autres créances | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CF Disponibilités | 653 934.00 | | 653 934.00 | 653 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 631.00 | | 660 631.00 | 660 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 931.00 | 169 147.00 | 722 783.00 | 891 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 289 581.00 | 419 581.00 | | 289 581.00 |
DH Report à nouveau | 48 575.00 | 59 331.00 | | 48 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 414.00 | 59 244.00 | | 106 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 207.00 | 2 747.00 | | 1 207.00 |
DL TOTAL (I) | 512 879.00 | 608 005.00 | | 512 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 238.00 | 21 250.00 | | 52 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 475 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 389.00 | 283 949.00 | | 12 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 276.00 | 51 733.00 | | 37 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 903.00 | 832 126.00 | | 209 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 783.00 | 1 440 131.00 | | 722 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 903.00 | 356 933.00 | | 209 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VB T. V. A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VI Groupe et associés | 52 238.00 | 52 238.00 | | 52 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 903.00 | 209 903.00 | | 209 903.00 |