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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 333.00 | 10 497.00 | 6 836.00 | 17 333.00 |
040 Immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 408.00 | 10 497.00 | 15 911.00 | 26 408.00 |
060 Stock marchandises | 120 293.00 | | 120 293.00 | 120 293.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 86 901.00 | | 86 901.00 | 86 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 069.00 | | 56 069.00 | 56 069.00 |
072 Créances – Autres | 35 009.00 | | 35 009.00 | 35 009.00 |
084 Disponibilités | 73 820.00 | | 73 820.00 | 73 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 370.00 | | 373 370.00 | 373 370.00 |
110 Total général Actif | 399 778.00 | 10 497.00 | 389 281.00 | 399 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 60 630.00 | | | 60 630.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 838 993.00 | | | 838 993.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 838 999.00 | | | 838 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 618 610.00 | | | 618 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 537.00 | | | -10 537.00 |
242 Autres charges externes. | 127 921.00 | | | 127 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 436.00 | | | 66 436.00 |
252 Charges sociales | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 826 925.00 | | | 826 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
280 Produits financiers | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
294 Charges financières | 530.00 | | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 506.00 | | | 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 155.00 | | | 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155.00 | | | 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 891.00 | | | 133 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 136 432.00 | | | 136 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |