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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 992.00 | 904.00 | 5 089.00 | 5 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 588.00 | 18 414.00 | 9 174.00 | 27 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 155.00 | 19 317.00 | 36 838.00 | 56 155.00 |
BT Marchandises | 164 783.00 | | 164 783.00 | 164 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
BZ Autres créances | 34 055.00 | | 34 055.00 | 34 055.00 |
CF Disponibilités | 64 286.00 | | 64 286.00 | 64 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 869.00 | | 277 869.00 | 277 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 024.00 | 19 317.00 | 314 706.00 | 334 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
DH Report à nouveau | 44 309.00 | 19 179.00 | | 44 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 572.00 | 35 130.00 | | 36 572.00 |
DL TOTAL (I) | 131 361.00 | 104 789.00 | | 131 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 71.00 | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 671.00 | 154 438.00 | | 119 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 348.00 | 30 687.00 | | 28 348.00 |
EA Autres dettes | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 345.00 | 214 620.00 | | 183 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 706.00 | 319 409.00 | | 314 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 345.00 | 214 620.00 | | 183 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 398.00 | | 22 758.00 | 33 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 323.00 | | 9 258.00 | 24 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075.00 | | 13 500.00 | 9 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 688.00 | 3 630.00 | | 15 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 688.00 | 3 630.00 | | 15 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 671.00 | 119 671.00 | | 119 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
UX Autres créances clients | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 375.00 | 71 375.00 | | 71 375.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 921.00 | 153 921.00 | | 153 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | 1 282.00 | | 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 789.00 | 1 257.00 | | 8 789.00 |
ST Autres comptes | 61 934.00 | 50 940.00 | | 61 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 873.00 | 40 105.00 | | 78 873.00 |
YT Sous‐traitance | 1 185.00 | 8 338.00 | | 1 185.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 340.00 | 37 693.00 | | 7 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 403.00 | 5 646.00 | | 5 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 158.00 | 6 928.00 | | 6 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 448.00 | 321 086.00 | | 191 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 836.00 | 313 551.00 | | 182 836.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 120.00 | 138 332.00 | | 158 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |