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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 832.00 | | 242 832.00 | 242 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BF Prêts | 38 462.00 | | 38 462.00 | 38 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 400 059.00 | | 400 059.00 | 400 059.00 |
BZ Autres créances | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
CF Disponibilités | 357 092.00 | | 357 092.00 | 357 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 059.00 | | 787 059.00 | 787 059.00 |
CU Autres participations | 98 750.00 | | 98 750.00 | 98 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 287.00 | 427 287.00 | | 427 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 107 474.00 | 102 502.00 | | 107 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 203.00 | 4 972.00 | | -8 203.00 |
DL TOTAL (I) | 779 558.00 | 787 760.00 | | 779 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 36.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 085.00 | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576.00 | 1 121.00 | | 1 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 059.00 | 794 806.00 | | 787 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 435.00 | | | -10 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 092.00 | 10 798.00 | | 8 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 295.00 | 5 825.00 | | 16 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 203.00 | 4 972.00 | | -8 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 202.00 | 65 908.00 | 245 294.00 | 311 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |