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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891.00 | 249.00 | 1 641.00 | 1 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 385.00 | 139 385.00 | 53 000.00 | 192 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 017.00 | | 32 017.00 | 32 017.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 152.00 | 236 135.00 | 287 017.00 | 523 152.00 |
BZ Autres créances | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CF Disponibilités | 249 115.00 | | 249 115.00 | 249 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 682.00 | | 260 682.00 | 260 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 834.00 | 236 135.00 | 547 699.00 | 783 834.00 |
CU Autres participations | 98 750.00 | 96 750.00 | 2 000.00 | 98 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 287.00 | 427 287.00 | | 427 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 107 474.00 | 107 474.00 | | 107 474.00 |
DH Report à nouveau | -8 203.00 | | | -8 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 779.00 | -8 203.00 | | -241 779.00 |
DL TOTAL (I) | 537 779.00 | 779 558.00 | | 537 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 114.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 463.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 994.00 | 1 576.00 | | 3 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 698.00 | 787 059.00 | | 547 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 236 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 236 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 510.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 510.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 915.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | -10 435.00 | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758.00 | 8 092.00 | | 2 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 537.00 | 16 295.00 | | 244 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 779.00 | -8 203.00 | | -241 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 236 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 236 135.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392 385.00 | | 392 385.00 | 392 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 952.00 | 11 567.00 | 392 385.00 | 403 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |