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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 590.00 | 17 590.00 | 42 000.00 | 59 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 836.00 | 145 696.00 | 29 139.00 | 174 836.00 |
BZ Autres créances | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 022.00 | 145 696.00 | 43 326.00 | 189 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 613.00 | 163 287.00 | 85 326.00 | 248 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
DH Report à nouveau | -341 360.00 | | | -341 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 128.00 | | | -12 128.00 |
DL TOTAL (I) | -202 941.00 | | | -202 941.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 991.00 | | | 67 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 244.00 | | | 56 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 267.00 | | | 188 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 326.00 | | | 85 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 267.00 | | | 188 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 717.00 | | | -4 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 128.00 | | | -12 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 727.00 | | | 98 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 547.00 | | | 51 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 727.00 | | 39 137.00 | 56 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 547.00 | | 39 137.00 | 51 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 148 487.00 | | 2 790.00 | 148 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 487.00 | | 2 790.00 | 148 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 487.00 | | 2 790.00 | 248 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 738.00 | 89 738.00 | | 89 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 836.00 | | | 174 836.00 |
VB T. V. A. | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VI Groupe et associés | 67 991.00 | 67 991.00 | | 67 991.00 |
VP Divers | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 022.00 | 231 022.00 | | 231 022.00 |
VW T.V.A. | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 267.00 | 188 267.00 | | 188 267.00 |