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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 720.00 | 14 720.00 | 42 000.00 | 56 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 836.00 | 145 696.00 | 29 139.00 | 174 836.00 |
BZ Autres créances | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CF Disponibilités | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 843.00 | 145 696.00 | 35 146.00 | 180 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 563.00 | 160 417.00 | 77 146.00 | 237 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DH Report à nouveau | -377 192.00 | -373 620.00 | | -377 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 315.00 | -3 571.00 | | -38 315.00 |
DL TOTAL (I) | -264 960.00 | -226 644.00 | | -264 960.00 |
DP Provisions pour risques | 144 729.00 | 100 000.00 | | 144 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 729.00 | 100 000.00 | | 144 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 486.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 270.00 | 129 084.00 | | 115 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 857.00 | 52 163.00 | | 52 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 377.00 | 210 874.00 | | 197 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 146.00 | 84 230.00 | | 77 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 270.00 | | | 115 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 814.00 | -1 389.00 | | -13 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 1 900.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 317.00 | 5 472.00 | | 38 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 315.00 | -3 571.00 | | -38 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 44 729.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 145 696.00 | | | 145 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 696.00 | | | 145 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 696.00 | 44 729.00 | | 245 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 857.00 | 52 857.00 | | 52 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 836.00 | | | 174 836.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 115 270.00 | 115 270.00 | | 115 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 288.00 | 176 288.00 | 42 000.00 | 218 288.00 |
VW T.V.A. | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 377.00 | 197 377.00 | | 197 377.00 |