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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 881.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 804.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 524.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 182.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 418.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 811.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 335.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 41 052.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 210.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 354.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 77 764.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 029.00 | 15 000.00 | | 21 029.00 |
DH Report à nouveau | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 532.00 | 6 029.00 | | 7 532.00 |
DL TOTAL (I) | 37 704.00 | 30 172.00 | | 37 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 954.00 | 9 478.00 | | 22 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 4 912.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 327.00 | 4 669.00 | | 7 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 255.00 | 8 261.00 | | 9 255.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 059.00 | 27 328.00 | | 40 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 764.00 | 57 500.00 | | 77 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 800.00 | |
FG Production vendue services | | | 133 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 107.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 177.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 133.00 | 120 280.00 | | 136 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 600.00 | 114 250.00 | | 128 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 532.00 | 6 029.00 | | 7 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 252.00 | | 11 003.00 | 67 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 569.00 | | 11 003.00 | 66 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 267.00 | 3 177.00 | | 56 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 184.00 | 3 177.00 | | 56 184.00 |