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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AP Constructions | 1 777.00 | 1 429.00 | 348.00 | 1 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 845.00 | 54 957.00 | 6 887.00 | 61 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 453.00 | 57 616.00 | 7 836.00 | 65 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 781.00 | | 51 781.00 | 51 781.00 |
BZ Autres créances | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CF Disponibilités | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 707.00 | | 85 707.00 | 85 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 160.00 | 57 616.00 | 93 543.00 | 151 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418.00 | | | 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 554.00 | 28 571.00 | | 35 554.00 |
DH Report à nouveau | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 707.00 | 6 982.00 | | 6 707.00 |
DL TOTAL (I) | 51 404.00 | 44 697.00 | | 51 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 115.00 | 9 461.00 | | 11 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 415.00 | 455.00 | | 4 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 535.00 | 7 247.00 | | 14 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 073.00 | 9 724.00 | | 12 073.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 139.00 | 26 890.00 | | 42 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 543.00 | 71 588.00 | | 93 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 139.00 | 26 890.00 | | 42 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
FG Production vendue services | 143 563.00 | | 143 563.00 | 143 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 745.00 | | 144 745.00 | 144 745.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | -45.00 | | 2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 575.00 | 168 063.00 | | 147 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 868.00 | 161 080.00 | | 140 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 707.00 | 6 982.00 | | 6 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 499.00 | 7 716.00 | | 2 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 060.00 | | 1 693.00 | 70 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 65 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 64 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 377.00 | | 1 693.00 | 69 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 370.00 | 3 547.00 | 6 300.00 | 60 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 287.00 | 3 547.00 | 6 300.00 | 60 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 51 782.00 | 51 782.00 | | 51 782.00 |
VB T. V. A. | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VI Groupe et associés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 119.00 | 59 119.00 | | 59 119.00 |
VW T.V.A. | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |