| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 937.00 | 4 480.00 | 9 457.00 | 13 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 062.00 | | 407 062.00 | 407 062.00 |
BZ Autres créances | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 325.00 | | 51 325.00 | 51 325.00 |
CF Disponibilités | 523 246.00 | | 523 246.00 | 523 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 264.00 | | 1 001 264.00 | 1 001 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 201.00 | 4 480.00 | 1 010 721.00 | 1 015 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 548 570.00 | 494 601.00 | | 548 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 732.00 | 53 969.00 | | 104 732.00 |
DL TOTAL (I) | 661 001.00 | 556 270.00 | | 661 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 843.00 | 14 989.00 | | 12 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 676.00 | 70 022.00 | | 170 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 200.00 | 158 114.00 | | 166 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 720.00 | 243 125.00 | | 349 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 721.00 | 799 394.00 | | 1 010 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 720.00 | 243 125.00 | | 349 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 525 251.00 | | 1 525 251.00 | 1 525 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 251.00 | | 1 525 251.00 | 1 525 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 729.00 | 730.00 | | 7 729.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 650.00 | 2 946.00 | | 2 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 3 914.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | 3 914.00 | | 6 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632.00 | 814.00 | | 1 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 532.00 | 814.00 | | 4 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 068.00 | 3 100.00 | | 2 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 881.00 | 13 025.00 | | 33 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 857.00 | 1 090 693.00 | | 1 539 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 126.00 | 1 036 725.00 | | 1 435 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 732.00 | 53 969.00 | | 104 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 802.00 | 9 186.00 | | 16 802.00 |