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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 202.00 | 3 472.00 | 1 730.00 | 5 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 027.00 | 4 840.00 | 11 188.00 | 16 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 348.00 | | 500 348.00 | 500 348.00 |
BZ Autres créances | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
CF Disponibilités | 937 597.00 | | 937 597.00 | 937 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 401.00 | | 1 496 401.00 | 1 496 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 428.00 | 4 840.00 | 1 507 588.00 | 1 512 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 653 301.00 | 548 570.00 | | 653 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 661.00 | 104 732.00 | | 280 661.00 |
DL TOTAL (I) | 941 662.00 | 661 001.00 | | 941 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 289.00 | 12 843.00 | | 56 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 696.00 | 170 676.00 | | 223 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 941.00 | 166 200.00 | | 285 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 926.00 | 349 720.00 | | 565 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 588.00 | 1 010 721.00 | | 1 507 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 926.00 | 349 720.00 | | 565 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 120 224.00 | | 2 120 224.00 | 2 120 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 224.00 | | 2 120 224.00 | 2 120 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 190.00 | 7 729.00 | | 5 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 664.00 | 2 650.00 | | 3 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 400.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 6 600.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 1 632.00 | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 4 532.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | 2 068.00 | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 270.00 | 33 881.00 | | 98 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 639.00 | 1 539 857.00 | | 2 125 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 978.00 | 1 435 126.00 | | 1 844 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 661.00 | 104 732.00 | | 280 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 472.00 | 16 802.00 | | 25 472.00 |