| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 893.00 | 34 191.00 | 47 702.00 | 81 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 893.00 | 34 191.00 | 47 702.00 | 81 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
072 Créances – Autres | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
084 Disponibilités | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 824.00 | | 33 824.00 | 33 824.00 |
110 Total général Actif | 115 717.00 | 34 191.00 | 81 526.00 | 115 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 843.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 087.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 083.00 | 124 892.00 | | 153 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 645.00 | 2 837.00 | | 3 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 729.00 | 127 729.00 | | 157 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 791.00 | 18 078.00 | | 31 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -160.00 | 2 168.00 | | -160.00 |
242 Autres charges externes. | 48 037.00 | 47 660.00 | | 48 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | 2 382.00 | | 2 580.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 582.00 | 39 023.00 | | 50 582.00 |
252 Charges sociales | 19 159.00 | 4 162.00 | | 19 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 812.00 | 6 731.00 | | 7 812.00 |
262 Autres charges | 182.00 | 5.00 | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 983.00 | 120 208.00 | | 159 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 254.00 | 7 521.00 | | -2 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 000.00 | 1 900.00 | | 27 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 637.00 | 882.00 | | 14 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 93.00 | | 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 366.00 | 8 446.00 | | 9 366.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 764.00 | | | 58 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |